03-【行業(yè)案例】-汽車銷售有限公司財務管理規(guī)范管理制度 第1頁共25頁XX汽車銷售有限公司財務管理規(guī)范管理制度發(fā)布日期：目錄目錄1第一章總則2第二章現金管理制度2第三章銀行存款管理制度4第四章財務審批制度5第五章員工借款管理制度5第六章存貨管理制度8第七章費用報銷制度11第八章印鑒管理制度16第九章票據管理制度18第十章商品車交車流程19第十一章維修車輛交車流程21第十二章招標管理制度24第十三章附則25第2頁共25頁第一章總則為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經營和財務風險，確保公司資金規(guī)范、安全、高效運作，實現公司資產和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定并結合公司實際情況，特制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。第二章現金管理制度為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執(zhí)行現金結算紀律，對現金管理作如下規(guī)定。現金使用范圍：員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；出差人員差旅費；采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；業(yè)務活動的零星支出備用金；確需現金支付并經總經理書面同意的其他開支。現金收付原則：收付現金必須根據規(guī)定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財務審批制度》審批簽章的，出納不予付款。因公外出或購買物品，需借用現金時，按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。第1頁共25頁XX汽車銷售有限公司財務管理規(guī)范管理制度發(fā)布日期：目錄目錄1第一章總則2第二章現金管理制度2第三章銀行存款管理制度4第四章財務審批制度5第五章員工借款管理制度5第六章存貨管理制度8第七章費用報銷制度11第八章印鑒管理制度16第九章票據管理制度18第十章商品車交車流程19第十一章維修車輛交車流程21第十二章招標管理制度24第十三章附則25第2頁共25頁第一章總則為加強公司資金的內部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經營和財務風險，確保公司資金規(guī)范、安全、高效運作，實現公司資產和股東資金收益最大化的目標，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定并結合公司實際情況，特制定本規(guī)范。本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構、服務維修站。第二章現金管理制度為了加強公司現金管理，建立健全現金收付制度，嚴格執(zhí)行現金結算紀律，對現金管理作如下規(guī)定。現金使用范圍：員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；出差人員差旅費；采購辦公用品、零星備件或</p>
公司企業(yè)財務管理 經營計劃與資金管理制度 資金預算制度 資金預算制度資金預算制度第一條目的及依據為提高本公司經營績效暨配合財務部統籌及靈活運用資金，以充分發(fā)揮其經濟效用，各單位除應按年編制年度資金預算外，并應逐月編列資金預計表，以便達成資金運用的最高效益，特制定本辦法。第二條資金范圍本辦法所稱資金，系指庫存現金，銀行存款及隨時可變現的有價證券而言。為定期編表計算及收支運用方便起見，預計資金僅指現金及銀行存款，至隨時可變現的有價證卷則歸屬于資金調度的行列。第三條作業(yè)期間(一)資料提供部門，除應于年度經營計劃書編訂時，提送年度資金預算外，應于每月二十四日前逐月預計次三個月份資金收支資料送會計部，以利匯編。(二)會計部應于每月二十八日前編妥次三個月份資金來源運用預計表(附表4.1.1)按月配合修訂。并于次月十五日前，編妥上月份實際與預計比較的資金來源運用比較表(附表4.1.2)一式三份，呈總經理核閱后，一份自存，一份留存總經理室，一份送財務部。第四條內銷收入營業(yè)部門依據各種銷售條件及收款期限，預計可收(兌)現數編列(附表4.1.3)。第五條勞務收入營業(yè)部門收受同業(yè)產品代為加工，依公司收款條件及合同規(guī)定預計可收(兌)現數編列(附表4.1.3)。第六條退稅收入(一)退稅部門依據申請退稅進度，預計可退現數編列(附表4.1.3)。(二)預計核退營業(yè)稅雖非實際退現，但因能抵繳現金支出，得視同退現。第七條其他收入凡無法直接歸屬于上項收入皆屬之。包括財務收
公司企業(yè)安全管理公路施工安全管理制度 20172017年豐縣年豐縣X202X202改造工程改造工程安全管理制度安全管理制度目錄一、安全、安全生產生產會議制度會議制度1二、安全教育培訓制度、安全教育培訓制度3三、安全生產費用管理制度、安全生產費用管理制度8四、危險品安全管理制度、危險品安全管理制度.11五、消防安全責任制度、消防安全責任制度..13六、安全生產條件檢查制度、安全生產條件檢查制度..16七、安全考核和獎懲制度、安全考核和獎懲制度.18八、安全生產事故報告和調查處理制度、安全生產事故報告和調查處理制度..2620172017年豐縣年豐縣X202X202改造工程改造工程安全管理制度安全管理制度1一、安全會議制度、安全會議制度第一條第一條為規(guī)范安全會議流程，及時研究部署階段性安全生產工作，更好地把安全管理工作落實到實處，保證安全會議制度化、程序化、規(guī)范化，根據《公路工程建設建設現場安全管理標準化指南》相關要求，制定本制度。第二條第二條適用范圍本制度適用于2017年豐縣縣道大中修、農村公路危橋改造、農村公路提檔升級工程2017FX-XDNL3標段項目經理部（以下簡稱“項目部”）各類安全會議的實施。第三條第三條安全會議分類（一）安全例會（二）安全專題會議第四條第四條安全會議頻次及參加人員安全例會，每月30號召開1次，由項目質安部組織項目經理、項目副經理、項目總工、各部門負責人、專職安全員、施工隊負責人及其他管理人員共
物流公司管理制度物流公司管理制度范本 物流公司管理制2014年，部辦公廳和部海事局就六大任務進行了任務分解，明確了各項領導班子和黨員領導干部圍繞會議主題，按照要求認真進行了對照檢查和深刻剖析，坦誠相見地開展了批評與自我批評，會議收到了預期效果，進一步凝聚了“一班人”在脫貧攻堅專項巡視整改工作中的共識，堅定了以決戰(zhàn)決勝狀態(tài)堅決打工作任務的完成單位和完成時間度物流公司管理制度范本第一章公司概況______公司成立(擬核準名稱)于___年___月___日，注冊資金為___元，經營范圍是______,法定代表人是______。______公司已(擬)購置____輛(廂式貨車/集裝箱/罐式貨車),駕駛員姓名：________。第二章安全生產責任制度總則安全生產是關系到國家、企業(yè)和人民群眾生命財產的大事，為了加強機動車和駕駛員的安全管理,消除各種隱患,防止行車事故的發(fā)生,提高運輸的經濟效益和社會效益。根據本公司的運輸工作實際情況,制定本制度。本公司屬下各運輸安全管理部門及所有從事道路貨物運輸人員都必須嚴格遵守本制度。細則一、管理機構及工作職責公司安全生產第一負責人是______，職務：______，主要工作職責是：____________。1、宣傳和貫徹政府頒布的安全法規(guī)、條例、規(guī)定,組織各項活動、技術培訓。2、根據上級要求和企業(yè)實際制訂的安全工作計劃和有關管理措施，修訂本公司安全管理規(guī)章制度和安全考核標準并負責組織實施。3、組織召開安全會議,總結、分析各階段的安全生產情況,并針對存在問題制定相應的防范措施。第二負責人是______，職務：____
06-【行業(yè)案例】-建筑公司財務管理制度規(guī)章 著名建筑公司財務管理制度規(guī)章著名建筑公司財務管理制度規(guī)章財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構，負責公司的日常財務管理，籌資管理和財務分析工作，財務部主要構成為財務部經理、會計、出納、預結算員。其工作范圍和職責主要有：1、負責公司的財務管理工作，編制公司的各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回工程款，清理催收應收款項；辦理日常現金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。3、建立經濟核算制度，利用會計核算資料，統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的業(yè)務往來和財務狀況，為公司領導決策提供依據。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。第一章第一章資金審批制度資金審批制度1、總則、總則公司款項的支付，須經公司總經理簽字批準。如董事長不在公司，經請示并做記錄后可暫付，但隨后要請董事長補簽。財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件）。財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。2、施工工程用款審批制度、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準，經總經理會簽后支付，其程序按以下施工工程專用款支付審批工作流程執(zhí)行⑴施工單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。⑵財務
公司企業(yè)財務管理企業(yè)工會財務管理制度匯編 1工會現金管理制度根據《會計法》、《工會會計制度》和《現金管理暫行條例》，結合實際制定本制度.1、設立專兼職出納人員，實行錢、賬分管.2、工會各項資金均統一納入工會預算會計核算，嚴禁設置“小金庫”和賬外賬.3、設立“現金日記賬,由出納人員根據記賬憑證，按照業(yè)務發(fā)生順序逐筆登記，每日業(yè)務終了，應計算當日現金收支合計數和結余數,并與實際庫存數核對，做到賬款相符。4、每日現金結余數不得超過銀行核定限額，多余現金應及時送繳銀行，每月終了，應當計算當月現金收支合計數和結余數，并與實際庫存數核對相符,做到“日清月結。5、因工作或業(yè)務需要臨時借款,應按批準權屬履行借款手續(xù)，現金當面點清，工作或業(yè)務結束，督促及時結賬，禁止無故拖欠借款.6、工會與外單位的經濟往來，除在規(guī)定范圍可以使用現金外,必須通過開戶銀行進行轉賬結算，現金結算按《現金管理暫行條例》規(guī)定執(zhí)行。2工會銀行存款管理制度根據《會計法》、《工會會計制度》和《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》，結合工作實際制定本制度。1、按國家金融機構的有關規(guī)定在銀行開設銀行存款戶。2、所有涉及銀行存款收支業(yè)務的辦理均由專人負責，按照業(yè)務發(fā)生的順序逐筆登記“銀行存款日記賬”,每日終了結出余額。3、“銀行存款日記賬”定期與銀行對賬，至少每月核對一次，如有差額，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，調節(jié)相符.調節(jié)表經審核人員復核簽章后，與銀行對賬單一并裝訂保存。4、對銀行
