公司財務管理制度-通用版 涇陽縣盛和商貿有限公司財務管理制度1涇陽縣盛和商貿有限公司財務管理制度第一章第一章總則（一）為加強公司財務管理，規(guī)范公司財務行為，提高增強公司綜合競爭力，依照國家相關政策、法規(guī)，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）公司財務管理的基本任務是做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；合理籌集資金，積極參與經營投資決策，有效利用公司各項資產，努力提高經濟效益。（三）公司財務管理基本原則是建立健全企業(yè)內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納稅收，保證投資者權益不受侵犯，保證企業(yè)利益不受損失。第二章第二章資金籌集管理資金籌集管理（一）本公司籌集的資本金為各股東投入的資本金。資本金是指企業(yè)在工商行政管理部門登記的注冊資本。資本金在生產經營期間，投資者除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。如需要增資，應經公司董事會研究決定，依照法定程序報經工商行政管理部門辦理注冊資本變更登記手續(xù)。（二）本公司的所有者權益除實收資本外，還包括資本公積、盈余公積和未分配利潤。其中資本公積和盈余公積經公司董事會研究決定，可以按照規(guī)定程序轉增資本金。（三）本公司和所屬企業(yè)，通過負債方式籌集的資金，分為流動負債和長期負債。涇陽縣盛和商貿有限公司財務管理制度21、流動負債，包括短期借款，應付及預收賬款、應付票據、其他應付款等。其中應付及預收賬款、應付票據等負債，應由銷售或營業(yè)部門負責，財務部門積極配合。短期借款及其他負債則由財務部門負責籌措其發(fā)生和償還。各部門自行籌措的短期經營性借款，除總經理批準的以外，財務部門不負責償還。2、長期負債，包括長期借款，應付債券、長期應付款等，均由總經理授權，由財務部門負責籌措其發(fā)生和償還。財務部門在籌措短期借款、長期借款等負債時，應考慮是否有利于生產經營或投資項目及財務風險等情況。第三章第三章貨幣資金管理貨幣資金管理（一）貨幣資金日常收付管理1、在財務部門設置專職出納員，負責辦理貨幣資金（現金、銀行存款）的收付業(yè)務。會計不得兼任出納。出納不得兼任其他業(yè)務工作。除登記現金、銀行存款日記賬外，不得保管憑證和其他賬目。2、所有現金和銀行存款的收支，都必須先通過會計在審核原始憑證無誤后填制收付款憑證；然后由出納檢查所屬原始憑證是否完整后辦理收付款，并在收付憑證及所屬原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。3、對零用現金實行定額備用金管理制度</p>
公司企業(yè)合同 通用版?zhèn)€人房屋裝修合同 1個人房屋裝修協(xié)議本合同雙方當事人：發(fā)包方（以下簡稱甲方）：姓名住所承包方（以下簡稱乙方）：姓名住所根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜，達成如下協(xié)議：1、工程地點2、工程承包方式：3、工程期限天開工日期年月日竣工日期年月日4、雙方商定，本工程的價款為人民幣（大寫）元。5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續(xù)。6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后，即填寫工程保修單。27、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的損失。9、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的損失。10、甲、乙雙方直接簽訂合同，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。11、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。甲方甲方（簽字（簽字、手印、手?。阂曳揭曳剑ê炞郑ê炞?、手印、手?。海耗暝氯漳暝氯?
公司企業(yè)財務管理 會計管理系統(tǒng) 統(tǒng)計工作細則 統(tǒng)計工作細則統(tǒng)計工作細則□總則第一條為有效地貫徹執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《中華人民共和國統(tǒng)計法郵電部門實施辦法》等統(tǒng)計法規(guī)，特制定本工作細則。第二條統(tǒng)計在企業(yè)經營管理中占有極其重要的地位。它是企業(yè)編制建設規(guī)劃和經營計劃以及進行經濟分析的依據，是經濟核算的基礎、企業(yè)經濟信息反饋的主要渠道，是領導掌握情況的重要手段。隨著市場經濟的發(fā)展，統(tǒng)計信息的重要性將日益明顯。第三條全面貫徹國家、郵電部及省郵電管理局統(tǒng)計法規(guī)，運用各種統(tǒng)計調查方法，系統(tǒng)、準確、及時地反映本公司各項工作基本情況，開展統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，搞好統(tǒng)計服務，發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督作用。第四條本公司建立統(tǒng)計信息網，該網由(1)公司綜合統(tǒng)計；(2)公司專業(yè)統(tǒng)計；(3)分公司專業(yè)統(tǒng)計；(4)基層統(tǒng)計；(5)班組原始記錄五個層次組成。各分公司配置綜合統(tǒng)計人員，管理分公司統(tǒng)計業(yè)務，其職能可參照公司綜合統(tǒng)計人員工作內容。第五條班組記錄員，負責將統(tǒng)計資料逐日登記，報告基層統(tǒng)計人員，基層統(tǒng)計人員負責匯總、審核并按上述層次逐級上報。同時，分公司綜合統(tǒng)計人員向公司綜合統(tǒng)計人員報送綜合報表。第六條統(tǒng)計人員享有所轄范圍內的統(tǒng)計調查權、統(tǒng)計報告權及統(tǒng)計監(jiān)督權。被調查單位和人員應當積極協(xié)助統(tǒng)計人員的工作，及時提供真實資料和情況。第七條各單位應當安排素質好、責任心強的員工擔任(?；蚣媛?統(tǒng)計人員。統(tǒng)計人員應當認真負責地搞好統(tǒng)計工作，加強學習，參加培訓，不斷
公司企業(yè)財務管理42-【行業(yè)案例】-銷售公司財務管理制度 銷售公司銷售公司財務管理制度財務管理制度一、資金管理制度一、資金管理制度1、現金管理、現金管理1.1、現金科目設兩個子目—--貨款戶和費用戶,具體核算見第二章。1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行,保證現金安全。1。4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現金盤點表”;審核出納編制的“銀行余額調整表，對未達事項進行落實。2、銀行存款管理銀行存款管理2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則.各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶,即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。2。3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時,或貨款停留達一周以上,必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶.2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股
最新財務管理專業(yè)實習報告范文一下載 最新財務管理專業(yè)實習報告范文一下載—、財務會計、財務管理專業(yè)實習的基本情況：1、手工做賬財務會計實習：手工做賬財務會計實習，是我們模擬一個真實的企業(yè)（**股份有限公司），按照公司的經營過程、根據不同業(yè)務的發(fā)生、依據原始憑證逐筆完成該公司一個月的財務會計業(yè)務工作以及后續(xù)的結賬、對賬和財務報表工作。2、手工財務管理實習：手工財務管理實習，是我們根據一個企業(yè)（**股份有限公司）的歷史報表數據以及一些以往的經驗數據，對該公司的報表進行分析比較以及財務分析、銷售預測、籌資還款分析、投資可行性分析和最佳訂貨批量的預定等工作。、用友u8財務會計電算化實習：用友u8財務會計電算化實習，是按照手工做賬財務會計實習的整個業(yè)務過程，從新建帳套開始，經過初始化、期初操作、填寫業(yè)務憑證、科目匯總、簽字、記賬到最后的對賬結賬、出報表。與手工相對進行比較。、財務管理計算機實習：財務管理計算機實習，是運用計算機操作，以excel軟件為處理平臺，實驗內容與手工財務管理實習相同。以初始數據為基礎，對表格進行編輯公式、表間取數、直接拖動獲取公式定義等操作，從而最終完成最后的分析過程。二、財務會計、財務管理專業(yè)實習的過程及內
公司企業(yè)財務管理3職責 三、職責1.對貫徹執(zhí)行國家財經法令政策、制度不嚴或處理財會業(yè)務不當，造成違章、罰款、浪費等現象負責。2.對工廠的有關成本、利潤、資金等方面的經濟效益指標因措施不力完不成計劃負責。3.對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴、影響生產工作負責。4.對不及時清理庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶造成損失負責。5.對國家規(guī)定的財務檔案資料整理歸檔不及時，管理不嚴、出現損壞、遺失等現象負責。6.對成本資金、價格控制管理不嚴，經濟活動分析不及時，影響工廠經濟效益指標完成負責。7.根據工廠方針目標展開要求，未能及時對本部門方針目標展開、檢查、診斷、落實負責。
