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公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理出納室職能說(shuō)明書.doc

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三茅人力資源網(wǎng)，HR第一門戶網(wǎng)！www.hrloo.com出納室部門名稱：出納室上級(jí)部門：會(huì)計(jì)部下屬崗位：出納員部門本職：現(xiàn)金收支主要職能：（1）負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付。（2）對(duì)憑證進(jìn)行月結(jié)。（3）登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬。（4）填寫收支、存款、日?qǐng)?bào)表。管轄范圍：（1）保險(xiǎn)柜。（2）辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備設(shè)施。

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